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公考题库 > 通用 > 金融资格

(单选题)

开放式基金的开放期,基金管理人应披露基金每个开放日的( )。

A.基金资产净值和基金累计份额净值

B.基金资产净值和基金份额净值

C.基金资产总值和基金资产净值

D.基金份额净值和基金累计份额净值

参考答案:D

参考解析:

开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每周公告一次资产净值和份额净值;开放申购赎回后,应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末,还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。故D项当选;ABC不当选。故本题正确答案选D。

知识点:基金主要当事人的信息披露义务 基从-基金法律法规、职业道德与业务规范 基金的信息披露 通用 金融资格
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