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公考题库 > 通用 > 金融资格

(单选题)

基金份额登记机构计算基金申赎数额的基金价格来自于( )。

A.基金托管人

B.基金管理人

C.第三方销售机构网站

D.证监会网站

参考答案:B

参考解析:

基金管理人是基金估值的第一责任主体。根据《证券投资基金法》第19条和第36条的规定,基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格;托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。B选项符合题意,当选;ACD选项错误,不当选。故本题正确答案选B。

知识点:基金资产估值 基从-证券投资基金基础知识 基金估值、费用与会计核算 通用 金融资格
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