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公考题库 > 通用 > 金融资格

(单选题)

某日,某基金持有三种股票的数量分别为10万股,50万股和100万股,收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,基金总份额为2000万份。假设该基金再无其他资产负债项目,则当日该基金份额净值为( )元。

A.1.15

B.0.65

C.0.5

D.1.65

参考答案:D

参考解析:

公募基金的资产净值常常以基金单位资产净值的形式公布,即基金净值除以总份额数,也称份额净值,其计算公式为:期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额,即[(10×30+50×20+100×10)+1000]÷2000=1.65(元)。D选项符合题意,当选;ABC选项错误,不当选。故本题正确答案选D。

知识点:基金资产估值 基从-证券投资基金基础知识 基金估值、费用与会计核算 通用 金融资格
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