logo
首页 课程 题库 资讯 师资
加微福利
APP 400-8989-766
search
公考题库 > 通用 > 金融资格

(单选题)

关于基金估值,以下说法正确的是( )。

A.开放式基金与每个交易日的次日进行估值

B.封闭式基金每周进行一次估值

C.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布

D.开放式基金于每个交易日进行估值

参考答案:D

参考解析:

基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常监管法规会规定一个最小的估值频率。对开放式基金来说,估值的时间通常与开放申购、赎回的时间一致。目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值,目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并由基金管理人于次日公告基金份额净值,AC项错误,D项正确。封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值,B项错误。故本题正确答案选D。

知识点:基金资产估值 基从-证券投资基金基础知识 基金估值、费用与会计核算 通用 金融资格
华图在线app

添加您的

专属公考咨询师

扫码领专属好礼

返回顶部