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公考题库 > 通用 > 金融资格

(单选题)

期初某基金资产净值为1亿元,股票市值7000万元,现金3000万元,由于期间市场波动,期末的股票市值变为6000万元(考虑费用和份额等其他因素的变动),则期末股票投资占基金资产净值的比例为( )。

A.67%

B.60%

C.70%

D.75%

参考答案:A

参考解析:

期末股票市值为6000万元,基金资产净值为6000+3000=9000(万元),期末股票投资占基金资产净值的比例为6000/9000≈67%。A选项符合题意,当选;BCD选项错误,不当选。故本题正确答案选A。

知识点:基金财务会计报告分析 基从-证券投资基金基础知识 基金估值、费用与会计核算 通用 金融资格
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