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公考题库 > 通用 > 金融资格

(单选题)

计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础是( )。

A.基金总份额

B.基金资产总值

C.基金资产净值

D.基金份额净值

参考答案:D

参考解析:

基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一,D项正确,当选;ABC项错误。故本题正确答案选D。

知识点:基金资产估值 基从-证券投资基金基础知识 基金估值、费用与会计核算 通用 金融资格
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