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公考题库 > 通用 > 金融资格

(单选题)

假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币,6月11日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的托管费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为( )元。

A.2397.26

B.2405.82

C.3215.35

D.4123.08

参考答案:A

参考解析:

每日计提的费用=(前一日的基金资产净值×年费率)÷当年实际天数=(350000000×0.25%)÷365=2397.26(元),A项正确,当选;BCD项错误。故本题正确答案选A。

知识点:基金费用 基从-证券投资基金基础知识 基金估值、费用与会计核算 通用 金融资格
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