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公考题库 > 通用 > 金融资格

(单选题)

目前,我国基金管理费、托管费、销售服务费的计提基础是( )。

A.当日基金份额净值

B.当日基金资产净值

C.前一日基金份额净值

D.前一日基金资产净值

参考答案:D

参考解析:

目前,我国基金管理费、托管费、销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,D项正确,当选;ABC项错误。故本题正确答案选D。

知识点:基金费用 基从-证券投资基金基础知识 基金估值、费用与会计核算 通用 金融资格
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