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公考题库 > 通用 > 金融资格

(单选题)

某开放式基金资产净值为1.5亿元,股票市值为8000万元,准备持有到期的债券市值为5000万元,银行存款为1000万元,投资定期存款1000万元,现金类资产占基金净值比例为( )。

A.50%

B.53.33%

C.13.33%

D.46.67%

参考答案:D

参考解析:

现金类资产占基金净值比例=基金现金类资产/基金资产净值,由题中数值代入得现金类资产占基金净值的比例=(1000万元+1000万元+5000万元)/1.5亿=46.67%,D项正确,当选;ABC项错误。故本题正确答案选D。

知识点:基金财务会计报告分析 基从-证券投资基金基础知识 基金估值、费用与会计核算 通用 金融资格
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