在基金管理公司，（ ）负责记录并保存每日投资交易情况的工作。

(单选题)（ ）是将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行基金收益分配。 (单选题)我国的开放式基金按规定需要在基金合同中约定每年利润分配的（ ）次数和利润分配的（ ）比例。 (单选题)基金利润中，其他收入不包括（ ）。 (单选题)根据有关规定，除货币市场基金外，基金收益分配默认的方式是（ ）。 (单选题)关于开放式基金的分红，下列选项中表达错误的是（ ）。 (单选题)用来衡量货币市场基金风险的指标包括（ ）。I.投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期II.融资回购比例III.浮动利 (单选题)《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的（ ）。 (单选题)关于基金现金分红与基金分拆的相似之处，下列表述正确的是（ ）。 (单选题)基金利润分配后，基金份额净值（ ），投资者的利益（ ）。 (单选题)假设投资者在2014年5月9日（周五）赎回了基金份额，那么基金将从（ ）开始不再为其分配权益。